文丨刘增禄
股市这个大舞台上,能让人心情愉悦的莫属股价上涨,即使短暂的快乐也总会令人心情雀跃。不过当前的盘面,似乎除了科技还是科技,最多还有点高股息的股票搭配一下。 不乏观点认为,未来一两年甚至三五年,A股市场的科技龙头很可能会复制美股近十几年的走势,即绩优科技龙头股和大部分传统行业分道扬镳,股价持续上行刷新历史新高。
随着时间进入6月中下旬,二季度收官日临近,国内机构资金新一季的持仓即将尘埃落定。结合二季度以来的大宗交易数据统计,机构专用席位出现在216家公司的708笔交易的买入方,合计买入金额176.22亿元;出现在163家公司的424笔交易的卖出席位,合计卖出金额81.25亿元,买入规模明显高于卖出规模。
统计个股的买卖情况,149家公司二季度以来得到了机构专用席位的净买入,贵州茅台的净买入规模最高,为45.97亿元;中金公司紧随其后,净买入额也高达16.24亿元。 是期间惟二机构净买入规模超过十亿元的公司。
近期贵州茅台的走势在市场激起了不小的“水花”,知名大V们纷纷对此发表了观点。段永平在股市社区平台跟帖留言表示:“市场短期是投票器,长期是称重机,所以市场还是那个市场,茅台也还是那个茅台。” 小说家紫金陈也在社交平台上分享了自己的投资动态,宣布加仓了300股贵州茅台股票,并表达了对贵州茅台未来业绩增长的信心。上述逾40亿元的机构接盘,时间多发生在4月、5月,随着近期股价的调整,机构是否会继续逢低加仓,还需时间的验证。
另外,统计23家期间机构专用席位净买入金额过亿元的公司,则多聚焦于科技领域。如AI手机、元宇宙概念股顺络电子,4月9日-6月13日共发生了6笔大宗交易,其中4月9日、6月13日、14日的3笔交易,买方席位来自机构专用,且并没有交易的卖出方有机构席位的身影,机构合计买入金额1.82亿元。结合二级市场表现来看,公司股价近期也走出了背离市场的趋势,短期涨幅已接近20%。光模块概念股中际旭创,近期表现更是好似鹤立鸡群,6月18日又再度刷新了历史高点。大宗交易数据显示,4月11日-5月29日,公司共发生了9笔交易,其中4笔交易被机构专用席位接盘,1笔交易被机构专用席位卖出,期间机构净买入金额1.35亿元。
AI手机、AIPC概念股佰维存储,近期走势同样相对强势,4月26日-6月14日,公司完成了18笔大宗交易,其中6月以来发生的8笔交易,6笔接盘方来自机构专用席位,合计买进208.5万股,斥资1.11亿元,且18笔交易中卖出方无一机构身影。
《趋势交易大时代》的彭祖表示,从立讯精密、康龙化成、智飞生物、宁德时代,到工业富联、中际旭创再到现在苹果产业,逻辑是很清晰的。科技主题基本会围绕三个大方向轮番炒。
一,AI算力及AI终端(PC或手机)链(消费电子)。
二,半导体设备材料链及封装。
三,新能源产业,人气一般。整体有一个共性,每个方向均会由所在领域的龙寡头引领。
大约明年,苹果手机会开启新一波换机潮,今年则会陆陆续续开始炒作到明年。果链是后续消费电子的核心主线,也是市场的共识。
看多果链的第一层逻辑是量价齐升,贝塔和阿尔法共振。在此过程中既有产品创新带来的ASP提升,也有稼动率提升带动的毛利率改善。这一逻辑核心是芯片升级。
看多果链的第二层逻辑是量增,贝塔是核心。创新周期下出货量增长、稼动率改善。这一逻辑核心是代工,其次是手机的摄像头需要重新升级换代(苹果光学创新逻辑强,明年继续升级)。彭祖如是分析。
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